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Die Capital Group, eine altehrwürdige Investmentfondsgesellschaft mit dem Ruf konservativer Anlagestrategien, hat erlebt, wie ihre anfängliche Investition von 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin-bezogene Aktien auf über 6 Milliarden US-Dollar anstieg. Dieses signifikante Wachstum unterstreicht eine bemerkenswerte Verschiebung in der Strategie des Unternehmens, angetrieben von einem Portfoliomanager, der zu einem lautstarken Befürworter des digitalen Vermögenswerts geworden ist.
Wichtige Erkenntnisse
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Die Bitcoin-bezogenen Aktienbestände der Capital Group sind von 1 Milliarde US-Dollar auf über 6 Milliarden US-Dollar angewachsen.
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Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die Bitcoin in ihren Bilanzen halten.
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Strategy (ehemals MicroStrategy) macht den größten Teil der Bitcoin-Wette der Capital Group aus.
Ein konservativer Riese umarmt Bitcoin
Mark Casey, ein Portfoliomanager mit 25 Jahren Erfahrung bei der Capital Group, hat den Vorstoß des Unternehmens in Bitcoin angeführt. Casey, dessen Anlagephilosophie von Persönlichkeiten wie Benjamin Graham und Warren Buffett beeinflusst ist, hat seine Begeisterung für Bitcoin offen zum Ausdruck gebracht und es als „eines der coolsten Dinge, die jemals von Menschen geschaffen wurden“ beschrieben.
In den letzten vier Jahren hat die Capital Group ihr Engagement strategisch aufgebaut, indem sie in „Bitcoin-Treasury-Unternehmen“ investiert hat. Dies sind börsennotierte Unternehmen, die einen Teil ihrer Unternehmensvermögenswerte für das Halten von Bitcoin verwenden.
Strategy: Das Kronjuwel der Investition
Die bedeutendste Investition der Capital Group ist in Strategy (ehemals MicroStrategy), ein Softwareunternehmen, das sich unter der Führung von Gründer Michael Saylor zu einem prominenten Bitcoin-Halter entwickelt hat. Im Jahr 2021 erwarb die Capital Group einen beträchtlichen Anteil von 12,3 % an Strategy für mehr als 500 Millionen US-Dollar. Obwohl dieser Anteil aufgrund nachfolgender Aktienemissionen und einiger Portfolioanpassungen auf 7,89 % verwässert wurde, hat er sich dramatisch im Wert gesteigert und wird nun auf etwa 6,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, dank eines Anstiegs des Aktienkurses von Strategy um mehr als 2.200 % über fünf Jahre.
Casey betrachtet Bitcoin durch die Brille einer Ware und erklärt: „Wir sehen Bitcoin als eine Ware“, ähnlich wie sie Investitionen in Gold oder Öl analysieren.
Diversifizierte Bestände und Markttrends
Neben Strategy umfasst das Bitcoin-bezogene Portfolio der Capital Group eine 5%ige Beteiligung an Metaplanet, einem japanischen Unternehmen, das sich auf das Halten von Bitcoin verlagert hat, sowie Anteile an dem Mining-Unternehmen Mara Holdings.
Unternehmens-Bitcoin-Bestände weltweit halten nun zusammen über 1 Million BTC im Wert von mehr als 117 Milliarden US-Dollar. Strategy bleibt der größte Unternehmenshalter, gefolgt von MARA Holdings. Aufstrebende Unternehmen erhöhen schnell ihre Bitcoin-Reserven, während etablierte Akteure wie Metaplanet, Bullish und Coinbase ebenfalls bedeutende Halter sind. Mehrere Unternehmen, darunter Metaplanet und Semler Scientific, haben ehrgeizige Pläne angekündigt, in den kommenden Jahren erhebliche Mengen an Bitcoin zu erwerben.
Quellen
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