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Bitcoin-Händler nehmen vor der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) in dieser Woche eine konservativere Haltung ein, wobei Derivatdaten eine deutliche Reduzierung der Hebelwirkung zeigen. Anzeichen einer robusten Nachfrage auf dem Spotmarkt, insbesondere auf Coinbase, deuten jedoch auf ein zugrunde liegendes Anlegervertrauen hin.
Wichtige Erkenntnisse
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Das Open Interest bei Bitcoin-Futures ist innerhalb von fünf Tagen um 2 Milliarden US-Dollar gesunken, was auf Vorsicht unter Futures-Händlern hindeutet.
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Das Taker-Volumen von Binance liegt im Durchschnitt auf Zyklustiefs, während der Markt auf die Zinsentscheidung der Fed wartet.
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Das Coinbase-Premium deutet auf eine stetige US-Nachfrage hin, wobei Käufer das Niveau von 115.000 US-Dollar verteidigen.
De-Risking am Futures-Markt
Das Open Interest von Bitcoin bei Futures-Kontrakten ist unter 40 Milliarden US-Dollar gefallen, ein Rückgang um 2 Milliarden US-Dollar seit letztem Freitag. Dieser vorsichtige Ansatz der Futures-Händler spiegelt sich in einem vernachlässigbaren aggregierten Futures-Volumen wider, was auf einen Mangel an aggressiver Positionierung in Erwartung der geldpolitischen Ankündigung der Fed hindeutet. Auch die Finanzierungsrate für Perpetual Futures hat einen Abwärtstrend gezeigt, mit einem bemerkenswerten stündlichen Anstieg am Dienstag, der einem früheren lokalen Höchststand entspricht.
Darüber hinaus ist das stündliche Netto-Taker-Volumen auf Binance deutlich unter seinen Durchschnitt gefallen, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer weitgehend abseits stehen und auf Klarheit von der Federal Reserve warten, bevor sie neues Kapital einsetzen.
Spot-Nachfrage auf Coinbase
Im Gegensatz zur vorsichtigen Stimmung am Derivatemarkt zeigt der Spotmarkt auf Coinbase eine anhaltende Nachfrage. Das Coinbase-Premium, das die Preisdifferenz zwischen Bitcoin auf Coinbase und anderen Börsen misst, ist stetig gestiegen. Dieser Trend deutet auf ein starkes Kaufinteresse von US-Investoren hin, wobei die aktuelle Kaufaktivität die bedeutendste seit Anfang August ist. Daten deuten darauf hin, dass Käufer das Preisniveau von 115.000 US-Dollar aktiv verteidigen.
Breitere Marktstimmung
Stimmungsindikatoren spiegeln ebenfalls ein Gleichgewicht zwischen Vorsicht und zugrunde liegendem Vertrauen wider. Der Bitcoin Bull Score ist auf einen neutralen Wert zurückgekehrt, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nachlässt und der Markt in eine ausgeglichenere Phase eintritt. Zusätzlich liegt der Bitcoin Risk Index nahe den Zyklustiefs, was eine geringere Wahrscheinlichkeit scharfer Rückgänge und Liquidationen anzeigt – ein Szenario, das historisch neuen Aufwärtstrends für Bitcoin vorausging.
Quellen
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