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Die globale Liquidität hat mit rund 130 Billionen US-Dollar einen beispiellosen Höchststand erreicht, der maßgeblich durch Chinas wachsende Geldmenge angetrieben wird. Dieser Anstieg des verfügbaren Kapitals, gepaart mit einer Lockerung der Geldpolitik in wichtigen Volkswirtschaften, schafft ein unterstützendes Umfeld, das in den kommenden Jahren Risikowerten zugutekommen könnte, wobei 2026 eine potenzielle Auszahlungsperiode sein könnte.
Wichtige Erkenntnisse
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Das globale M2-Angebot hat mit fast 130 Billionen US-Dollar ein Rekordhoch erreicht.
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China ist der Haupttreiber dieses Liquiditätswachstums und trägt einen erheblichen Teil des Anstiegs bei.
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Mehrere wichtige Volkswirtschaften führen Lockerungsmaßnahmen durch, darunter Zinssenkungen und Schatzpläne.
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Trotz des Liquiditätsanstiegs zeigten Risikowerte wie Kryptowährungen Vorsicht und beendeten das Jahr 2025 bärisch.
Die Liquiditätslandschaft
Aktuelle Daten deuten auf eine signifikante Ausweitung der globalen Liquidität hin, wobei das globale M2-Angebot neue Allzeithochs erreicht und sich nun der Marke von 130 Billionen US-Dollar nähert. Diese breite Zunahme der Geldmenge wird oft als Vorläufer für eine erhöhte Risikobereitschaft von Anlegern angesehen, da Kapital von sichereren Anlagen in solche mit höherem Renditepotenzial fließt.
Chinas dominante Rolle
Die Ausweitung der globalen Liquidität war nicht in allen Regionen einheitlich. China hat sich als wichtigster Motor dieses Wachstums erwiesen und trug etwa 37 % zum Gesamtanstieg bei, wobei sein M2-Angebot 47,7 Billionen US-Dollar erreichte. Im Gegensatz dazu verzeichnen einige Volkswirtschaften, darunter Japan, Indien, Argentinien, Israel und Südkorea, Kontraktionen ihrer M2-Angebote.
Lockerung der Geldpolitik weltweit
Über das Wachstum der Geldmenge hinaus setzen wichtige Volkswirtschaften aktiv Maßnahmen zur Lockerung der Finanzierungsbedingungen um. Die USA haben beispielsweise einen Schatzplan über 40 Milliarden US-Dollar initiiert, der darauf abzielt, durch die Ausgabe von Staatsanleihen Barmittel in das Bankensystem einzuschleusen. Dieser Schritt, zusammen mit erwarteten Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte, trägt zu einem günstigen makroökonomischen Umfeld für Risikowerte bei. Die synchronisierten Lockerungsbemühungen wichtiger Volkswirtschaften deuten auf eine konzertierte Anstrengung zur Unterstützung der Finanzmärkte hin.
Risikowerte bleiben vorsichtig
Trotz des robusten Wachstums der globalen Liquidität und der Lockerung der Geldpolitik haben Risikowerte diese positiven makroökonomischen Rückenwinde noch nicht vollständig widergespiegelt. Der Kryptowährungsmarkt beispielsweise verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Rückgang seiner gesamten Marktkapitalisierung um 21 % und beendete das Jahr bärisch. Diese vorsichtige Haltung der Anleger, selbst bei reichlicher Liquidität, deutet darauf hin, dass andere Faktoren die Wertentwicklung beeinflussen könnten. Während das makroökonomische Umfeld unterstützend ist, wird das endgültige Aufwärtspotenzial für Risikowerte vom Vertrauen der Anleger und ihrer Risikobereitschaft im Hinblick auf 2026 abhängen.
Ausblick für 2026
Das Zusammentreffen von rekordhoher globaler Liquidität und lockernder Geldpolitik schafft eine potenziell optimistische Bühne für Risikowerte im Jahr 2026. Die jüngste Marktentwicklung deutet jedoch darauf hin, dass die Anlegerstimmung weiterhin ein entscheidender Faktor bleibt. Da die Liquidität weiter zunimmt, könnte dies den Weg für eine deutliche Erholung ebnen, was die Entwicklung der globalen Geldmenge zu einer wichtigen Kennzahl macht, die in den kommenden Monaten beobachtet werden muss.
Quellen
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Globale Liquidität erreicht ATH bei 130 Billionen US-Dollar – Ist 2026 die Auszahlung für Risikowerte?, AMBCrypto.
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