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Finanzinstitute setzen zunehmend ausgefeilte Bitcoin-Optionsstrategien für alternative Kryptowährungen (Altcoins) ein. Dieser Trend zielt darauf ab, die Preisvolatilität zu mindern und zusätzliche Renditen im dynamischen Markt für digitale Vermögenswerte zu erzielen. STS Digital, ein spezialisierter Derivatehändler, hebt diese wachsende Akzeptanz bei verschiedenen Marktteilnehmern hervor.
Wichtige Erkenntnisse
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Institutionen wenden bewährte Bitcoin-Optionsstrategien auf Altcoins an.
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Ziel ist es, sich gegen Preisschwankungen zu schützen und zusätzliches Einkommen zu erzielen.
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Dieser Trend wird durch den Wunsch angetrieben, Risiken zu managen, ohne Zwangsliquidierungen ausgesetzt zu sein.
Der Aufstieg der Altcoin-Optionsstrategien
Maxime Seiler, Mitbegründer und CEO von STS Digital, stellte fest, dass seine Kundenbasis, zu der Token-Projekte, Stiftungen, Großinvestoren und Vermögensverwaltungsfirmen gehören, zunehmend Optionsstrategien nutzt, die bisher Bitcoin vorbehalten waren. Diese Strategien werden auf eine breitere Palette von Altcoins angewendet und gehen über die wichtigsten Kryptowährungen hinaus.
Optionen als derivative Kontrakte bieten das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Call-Optionen werden für bullische Wetten verwendet, während Put-Optionen als Schutz gegen Preisrückgänge dienen. Optionsverkäufer verdienen eine Prämie für die Bereitstellung dieser „Versicherung“.
Beliebte institutionelle Strategien
Institutionen, die Bitcoin halten, haben häufig eine „Covered Call“-Strategie angewendet, bei der Call-Optionen über dem Marktpreis verkauft werden, um Prämien zu kassieren und so die Renditen ihrer bestehenden Bestände zu steigern. Andere beliebte Methoden sind der Verkauf von Put-Optionen zur Einkommenssteigerung während Preisanstiegen, der Kauf von Put-Optionen zum Schutz vor Kursverlusten und der Kauf von Call-Optionen zur Teilnahme an potenziellen Aufwärtstrends.
Erweiterung auf Altcoins
Dieses etablierte Vorgehen wird nun für Altcoins adaptiert. Projektgründer, Stiftungen, Risikokapitalfirmen und private Investoren nutzen diese Optionsstrategien, um ihre Exposition gegenüber alternativen Kryptowährungen zu steuern. Seiler verweist auf den Crash vom 10. Oktober, der zu Zwangsliquidierungen an Börsen führte, als Katalysator für diesen Wandel, da Investoren nach Wegen suchen, Risiken effektiver zu managen.
Über Covered Calls hinaus nutzen Institutionen aktiv den Verkauf von Puts zur Erzielung von Erträgen, zur Absicherung gegen Abwärtsrisiken und den Kauf von Calls zur Teilnahme an Aufwärtsbewegungen mit definiertem Risiko. Diese Strategien sind besonders attraktiv für Altcoins, da sie ein Risikomanagement ohne die Gefahr von Zwangsliquidierungen ermöglichen.
Die Rolle von STS Digital
STS Digital, ein reguliertes Unternehmen, fungiert als Principal Dealer für institutionelle Anleger und bietet Liquidität und Notierungen für Optionen auf über 400 Kryptowährungen. Während Plattformen wie Deribit sich auf wichtige Kryptowährungen konzentrieren, bedient STS Digital die wachsende Nachfrage nach Altcoin-Optionen und wickelt jährlich ein Volumen von Milliarden durch bilaterale Geschäfte ab.
Seiler erwartet ein anhaltendes Wachstum bei Optionen, die sowohl an Bitcoin als auch an andere Token gebunden sind, und betrachtet Phasen der Konsolidierung und geringen Volatilität als attraktive Einstiegspunkte für Institutionen, die ihre Bestände an digitalen Vermögenswerten im Vorfeld zukünftiger Marktkatalysatoren managen möchten.
Quellen
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Dokument, Moomoo.
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Dokument, Moomoo.
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Dokument, Moomoo.
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Institutionen wenden zunehmend Bitcoin-Optionsstrategien auf Altcoins an: STS Digital, Futu Niuniu.
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Institutionen wenden zunehmend Bitcoin-Optionsstrategien auf Altcoins an: STS Digital, Futu Niuniu.
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