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Capital Group, une vénérable société de fonds mutuels réputée pour ses investissements conservateurs, a vu son investissement initial d'un milliard de dollars dans des actions liées au Bitcoin grimper à plus de 6 milliards de dollars. Cette croissance significative souligne un changement notable dans la stratégie de l'entreprise, impulsé par un gestionnaire de portefeuille devenu un fervent défenseur de l'actif numérique.
Points clés à retenir
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Les avoirs en actions liées au Bitcoin de Capital Group sont passés de 1 milliard de dollars à plus de 6 milliards de dollars.
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La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'investissement dans des sociétés cotées en bourse qui détiennent du Bitcoin dans leurs bilans.
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Strategy (anciennement MicroStrategy) représente la plus grande partie du pari de Capital Group sur le Bitcoin.
Un géant conservateur adopte le Bitcoin
Mark Casey, gestionnaire de portefeuille avec 25 ans d'expérience chez Capital Group, a mené l'incursion de l'entreprise dans le Bitcoin. Casey, dont la philosophie d'investissement est influencée par des figures comme Benjamin Graham et Warren Buffett, a ouvertement exprimé son enthousiasme pour le Bitcoin, le décrivant comme "l'une des choses les plus géniales jamais créées par l'homme".
Au cours des quatre dernières années, Capital Group a stratégiquement développé son exposition en investissant dans des "sociétés de trésorerie Bitcoin". Ce sont des sociétés cotées en bourse qui allouent une partie de leurs actifs d'entreprise à la détention de Bitcoin.
Strategy : Le joyau de l'investissement
L'investissement le plus significatif de Capital Group se trouve dans Strategy (anciennement MicroStrategy), une société de logiciels qui s'est transformée en un important détenteur de Bitcoin sous la direction de son fondateur Michael Saylor. En 2021, Capital Group a acquis une participation substantielle de 12,3 % dans Strategy pour plus de 500 millions de dollars. Bien que cette participation ait été diluée à 7,89 % en raison d'émissions d'actions ultérieures et de certains ajustements de portefeuille, elle s'est considérablement appréciée, étant désormais évaluée à environ 6,2 milliards de dollars, grâce à une augmentation de plus de 2 200 % du cours de l'action de Strategy sur cinq ans.
Casey considère le Bitcoin sous l'angle d'une matière première, déclarant : "Nous considérons le Bitcoin comme une matière première", de la même manière qu'ils analysent les investissements dans l'or ou le pétrole.
Participations diversifiées et tendances du marché
Au-delà de Strategy, le portefeuille lié au Bitcoin de Capital Group comprend une participation de 5 % dans Metaplanet, une société japonaise qui s'est tournée vers la détention de Bitcoin, et des actions de la société minière Mara Holdings.
Les trésoreries d'entreprise en Bitcoin détiennent désormais collectivement plus d'un million de BTC à l'échelle mondiale, évalués à plus de 117 milliards de dollars. Strategy reste le plus grand détenteur d'entreprise, suivi par MARA Holdings. Les entreprises émergentes augmentent rapidement leurs réserves de Bitcoin, tandis que des acteurs établis comme Metaplanet, Bullish et Coinbase sont également des détenteurs importants. Plusieurs entreprises, dont Metaplanet et Semler Scientific, ont annoncé des plans ambitieux pour acquérir des quantités substantielles de Bitcoin dans les années à venir.
Sources
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Capital Group augmente son pari sur le Bitcoin à 6 milliards de dollars grâce à la flambée des actions de trésorerie, Cointelegraph.
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