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ARK Invest, dirigé par Cathie Wood, a considérablement augmenté sa participation dans BitMine, investissant 15,6 millions de dollars supplémentaires dans l'entreprise. Cette décision intervient alors qu'Ethereum connaît une baisse de prix, signalant la confiance continue d'ARK dans le potentiel à long terme de la cryptomonnaie et le pivot stratégique de BitMine vers une trésorerie en Ethereum.
Points clés à retenir
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ARK Invest a acheté pour 15,6 millions de dollars d'actions BitMine le 27 août.
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Cette acquisition porte les avoirs totaux de BitMine d'ARK à plus de 300 millions de dollars, en faisant une participation majeure en actions cryptographiques.
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BitMine se concentre sur la constitution d'une trésorerie en Ethereum, visant à détenir 5 % de l'ETH en circulation.
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La stratégie d'ARK consiste à acheter pendant les baisses de prix, démontrant une approche de « acheter la baisse ».
ARK Invest étend sa position dans BitMine
Le 27 août, ARK Invest a alloué 15,6 millions de dollars pour acquérir des actions BitMine dans trois de ses ETF les plus importants : l'ARK Innovation ETF (ARKK), l'ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) et l'ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Malgré une baisse de 8 % du cours de l'action de BitMine le jour de l'achat, ARK a continué à renforcer sa position. Cet dernier investissement porte la participation totale d'ARK dans BitMine à environ 306 à 307 millions de dollars, la consolidant comme la deuxième plus grande participation en actions cryptographiques de la société, juste derrière Coinbase.
Ce n'est pas un événement isolé ; l'accumulation d'actions BitMine par ARK a commencé en juillet, avec un investissement substantiel de 174 millions de dollars le 21 juillet, suivi d'autres ajouts. Ce schéma d'achat constant pendant les baisses du marché souligne la stratégie d'ARK de capitaliser sur la volatilité.
La raison derrière l'accent mis par ARK sur Ethereum
BitMine a attiré l'attention pour son changement stratégique, s'éloignant du minage de Bitcoin pour établir une trésorerie importante en Ethereum. L'entreprise vise à détenir environ 5 % de l'Ether en circulation, possédant actuellement entre 1,58 million et 1,7 million d'ETH, d'une valeur d'environ 7,5 à 7,8 milliards de dollars. Cela fait de BitMine le plus grand détenteur d'Ethereum au niveau mondial parmi les entreprises. L'investissement d'ARK souligne une croyance en l'avenir d'Ethereum en tant qu'actif de trésorerie d'entreprise, établissant des parallèles avec la stratégie de MicroStrategy concernant le Bitcoin.
Tom Lee de Fundstrat, désormais président de BitMine, a projeté une augmentation potentielle de 20 % pour l'ETH par rapport à ses récents plus bas, visant 5 500 $ à court terme. L'approche constante d'ARK de « acheter la baisse », illustrée par ses acquisitions de BitMine pendant les baisses d'actions, suggère une vision de la volatilité du marché comme une opportunité.
Performance de BitMine et perspectives du marché
Bien que BitMine ait enregistré des gains substantiels de près de 490 % depuis le début de l'année, son action a connu une volatilité importante. Après avoir atteint un sommet de 161 $ par action en juillet suite à l'annonce de son plan de trésorerie en Ethereum, l'action a depuis chuté d'environ 74 %. Malgré un rapport d'augmentation de 67,5 % du chiffre d'affaires et une hausse de la marge bénéficiaire nette au cours de son dernier trimestre, la valorisation de BitMine, avec un ratio cours/ventes de 40,5x, reflète un optimisme élevé mais aussi un risque considérable.
Les analystes restent prudemment optimistes, l'un d'eux attribuant à BitMine une note de « Achat Fort » et fixant un objectif de cours de 60 $. Cependant, la nature imprévisible de l'action est fréquemment soulignée, avec des exemples de fortes baisses quotidiennes.
La stratégie d'investissement plus large d'ARK dans les cryptomonnaies
L'activité récente d'ARK Invest indique un changement plus large dans ses avoirs en cryptomonnaies. Au-delà de BitMine, la société a également augmenté son exposition à d'autres entreprises liées aux cryptomonnaies, notamment Bullish et Robinhood. Notamment, ARK a réduit ses avoirs dans des entités liées au Bitcoin comme Coinbase et Block au cours de l'été, réorientant le capital vers des investissements axés sur Ethereum. Ce rééquilibrage stratégique suggère une conviction que les écosystèmes basés sur Ethereum sont prêts à mener la révolution de la finance décentralisée.
Sources
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