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I mercati delle criptovalute stanno vivendo un'ondata di ottimismo poiché gli investitori anticipano un potenziale cambiamento nella politica della Federal Reserve. Le speranze sono alte per un taglio dei tassi e la fine del quantitative tightening (QT), che ricorda un simile evento di liquidità nel 2019 che ha notevolmente aumentato Bitcoin. Questa confluenza di fattori sta alimentando le speculazioni per un forte rally di novembre negli asset digitali.
Punti chiave
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I mercati predittivi indicano una quasi certezza di un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Federal Reserve nella sua prossima riunione.
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C'è una crescente speculazione sul fatto che la Federal Reserve possa anche segnalare la fine della sua politica di quantitative tightening (QT).
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Un simile aumento di liquidità nel 2019, a seguito dell'intervento della Fed, ha portato a un sostanziale aumento del prezzo di Bitcoin.
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Gli analisti di criptovalute stanno tracciando paralleli tra gli attuali segnali macroeconomici e le condizioni che hanno preceduto il rally del 2019.
Segnali accomodanti dai mercati predittivi e dagli indicatori macro
Il mondo finanziario sta osservando attentamente la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), con i mercati predittivi che mostrano una probabilità del 98% di un taglio dei tassi di 25 punti base. Il CME FedWatch Tool consolida ulteriormente questa prospettiva, indicando una certezza del 99,9%.
Contemporaneamente, si intensificano le discussioni sulla potenziale conclusione del quantitative tightening (QT), un processo in cui la Fed riduce il proprio bilancio. I dati storici, in particolare l'instabilità del mercato nel settembre 2019, evidenziano l'impatto delle basse riserve sul sistema finanziario e i successivi interventi della banca centrale che hanno iniettato liquidità e aumentato i prezzi di Bitcoin.
I mercati delle criptovalute anticipano un rally in stile 2019
Alla luce di questi segnali macroeconomici, molti analisti di criptovalute stanno tracciando paralleli con le dinamiche di mercato del 2019. Lark Davis ha notato il potenziale per un "novembre mega rialzista per le criptovalute" se si allineano il previsto taglio dei tassi, la fine del QT e la potenziale finalizzazione di un accordo commerciale USA-Cina.
VirtualBacon ha anche fatto riferimento al confronto del 2019, suggerendo che la potenziale interruzione del QT da parte della Fed potrebbe iniettare liquidità significativa nel mercato. La fine del QT potrebbe potenzialmente iniettare fino a 95 miliardi di dollari al mese, un aumento che molti sperano si tradurrà in prezzi più alti degli asset digitali nelle prossime settimane.
Rischi, paralleli e il più ampio panorama economico
Sebbene la prospettiva di un aumento della liquidità sia generalmente positiva per gli asset di rischio come le criptovalute, l'impatto effettivo sul mercato è soggetto a vari fattori. Inflazione, crescita economica, sviluppi normativi e tendenze di adozione giocano tutti ruoli cruciali.
È importante notare che il mercato degli asset digitali oggi è più maturo e regolamentato rispetto al 2019. Le persistenti incertezze macroeconomiche potrebbero anche influenzare l'esito. Le politiche di bilancio della Fed hanno un impatto globale sulla liquidità del dollaro e la fine del QT potrebbe migliorare le condizioni di finanziamento in tutto il mondo, a beneficio del settore delle criptovalute. Le prossime settimane saranno fondamentali per determinare se questo ottimismo si tradurrà in un rally sostenuto guidato dalla liquidità o se fattori economici più ampi tempereranno il sentimento rialzista.
Fonti
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I tori delle criptovalute esultano mentre le speranze di un pivot della Fed aumentano e il quantitative tightening si avvicina alla fine, Yahoo Finance.
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