거의 30억 달러 상당의 비트코인 옵션이 6월 14일에 만료될 예정이며, 이는 암호화폐 시장에 상당한 변동성을 가져올 수 있습니다. 이 사건은 전체 암호화폐 시장 가치가 최근 7% 하락하고 비트코인 가격이 5% 하락하는 등 광범위한 시장 압력과 맞물려 추가 하락 추세에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.
대규모 비트코인 옵션 만기 임박
약 29억 6천만 달러 상당의 비트코인 옵션이 6월 14일 금요일 08:00 UTC에 만료될 예정입니다. 이 만기는 이번 분기 최대 규모 중 하나이며, 풋-콜 비율은 0.95로 약간의 강세 편향을 나타냅니다. 그러나 현재 비트코인 현물 가격인 약 104,000달러는 옵션 보유자가 가장 큰 재정적 손실을 입는 수준인 최대 고통 지점 107,000달러보다 낮습니다.
이더리움 옵션도 만기 예정
비트코인 외에도 6억 7,800만 달러 상당의 이더리움(ETH) 옵션도 만기될 예정입니다. 비트코인과 달리 ETH의 풋-콜 비율은 1.23으로 더 약세이며, 이는 최근 가격 하락에 따라 트레이더들이 잠재적인 하락 위험에 대비하고 있음을 시사합니다.
옵션 및 시장 영향 이해
옵션은 트레이더에게 미리 정해진 가격으로 자산을 매수(콜)하거나 매도(풋)할 권리(의무는 아님)를 부여하는 파생 계약입니다. 대규모 옵션 만기는 트레이더가 포지션을 조정하거나 헤지를 해제함에 따라 현물 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 거래량이 적은 시장에서는 이러한 기간 동안 가격이 최대 고통 수준으로 향하는 경향이 있습니다.
주요 시사점
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변동성 예상: 거의 30억 달러에 달하는 비트코인 옵션 만기는 시장 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
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최대 고통 지점: 비트코인의 최대 고통 수준은 107,000달러로 현재 현물 가격보다 높습니다.
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약세 ETH 전망: 이더리움 옵션은 더 높은 풋-콜 비율로 더 약세 심리를 보여줍니다.
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지정학적 영향: 거시 경제 불확실성과 이스라엘-이란 분쟁과 같은 지정학적 불안은 시장 압력에 기여하고 있습니다.
기술적 분석 및 가격 예측
비트코인은 추세 변화의 초기 징후를 보이고 있으며, 가격이 20일 이동 평균 아래로 떨어지고 상대 강도 지수(RSI)가 50 아래로 추세하여 강세 모멘텀이 감소하고 있음을 나타냅니다. 거래량은 약간 증가했지만, 완전한 약세 붕괴를 확인하기에는 충분하지 않습니다.
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잠재적 숏 스퀴즈: 비트코인이 만기 전에 101,000달러 이상을 유지하고 105,000달러를 회복하면 숏 스퀴즈가 가격을 107,000달러의 최대 고통 수준으로 밀어 올릴 수 있습니다.
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추가 하락: 101,000달러 아래로 명확하게 하락하면 추가 하락으로 이어질 수 있으며, 잠재적 지지선은 97,800달러와 95,000달러입니다. 이 수준 아래로 떨어지면 더 큰 시장 조정이 일어날 수 있습니다.
출처
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Bitcoin options worth nearly $3B to expire on June 13, Crypto News.
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