투자 은행 H.C. 웨인라이트가 코인베이스(COIN)에 대한 전망을 '매도'에서 '매수'로 두 단계 상향 조정하고 목표 주가를 기존 300달러에서 425달러로 높였습니다. 이러한 낙관적인 전환은 코인베이스의 3분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌으며, 분석가들은 암호화폐 가격에 대한 강세 전망, 기관 수요 증가, 유리한 규제 모멘텀을 주요 동인으로 꼽았습니다.
주요 내용
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H.C. 웨인라이트가 코인베이스를 '매도'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 425달러로 설정했습니다.
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이번 상향 조정은 암호화폐 가격에 대한 강세 전망, 기관 수요, 규제 진전에 의해 주도되었습니다.
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코인베이스는 예상치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표하며 매출 기대치를 초과 달성했습니다.
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Deribit 인수는 향후 수익원에 기여할 것으로 예상됩니다.
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시장 구조 법안 통과 가능성이 주요 촉매제로 작용할 것으로 보입니다.
분석가의 낙관론 및 3분기 실적
H.C. 웨인라이트의 분석가 마이크 콜론네세는 계절적 강세와 기관의 관심 증가에 힘입어 암호화폐 자산 가격 상승이 4분기에 코인베이스 주가를 끌어올릴 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 미국 정부 폐쇄에도 불구하고 분석가는 연말까지 상원에서 시장 구조 법안이 통과될 가능성이 높다고 보고 있으며, 이는 코인베이스 주식에 상당한 촉매제가 될 수 있습니다.
코인베이스의 3분기 실적 보고서는 거래 활동 급증, 자산 가격 반등, 구독 및 서비스 사업의 지속적인 성장에 힘입어 예상보다 좋은 결과를 보여주었습니다. 총 매출은 19억 달러에 달해 FactSet 분석가들이 예상한 18억 달러를 넘어섰습니다. 또한 회사는 예상보다 강한 구독 및 서비스 수입, 개선된 개인 거래 스프레드, 그리고 8월 Deribit 인수의 기여를 보았습니다.
향후 전망 및 잠재적 촉매제
H.C. 웨인라이트는 2025년을 내다보며 총 매출을 기존 예상치인 71억 달러에서 74억 달러로, 조정 주당 순이익(EPS)을 4.45달러에서 4.99달러로 상향 조정했습니다. 새로운 주가 목표인 425달러는 2026년 예상 매출 91억 달러에 적용되는 13.1배의 기업 가치 대비 매출 배수를 반영합니다.
8월에 29억 달러에 인수된 Deribit 또한 회사의 첫 번째 상당한 파생 상품 거래 수익을 창출하고 기관 고객에게 어필할 수 있는 제품 제공을 확장함으로써 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 SEC와 CFTC 간의 규제 역할을 정의할 Clarity Act의 통과는 디지털 자산에 대한 광범위한 기관 채택을 해제하기 위한 중요한 단계로 간주됩니다.
위험 및 고려 사항
긍정적인 전망에도 불구하고 H.C. 웨인라이트는 개인 거래에 대한 코인베이스의 의존도, 암호화폐 자산 가치의 내재적 변동성, 진화하는 규제 환경, 디지털 자산 생태계 내의 경쟁 등 잠재적 위험에 대해 경고했습니다. 다른 분석가들은 강력한 3분기 실적을 예상하면서도 수익률 및 스테이킹 지급의 영향에 대한 우려로 인해 일부는 '매도' 등급을 유지하는 등 코인베이스의 미래에 대해 다른 견해를 표명했습니다.
출처
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H.C. Wainwright Turns Bullish on Coinbase (COIN), Double Upgrades to Buy WIth $425 Target, CoinDesk.
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Coinbase (COIN) Stock: Why Two Analysts Just Upgraded Shares Before Earnings Today, Parameter.
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