비트코인 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 금리 결정 발표를 앞두고 긴장하고 있으며, 60억 달러 이상의 포지션이 청산될 위험에 처해 있습니다. 금리 인하 가능성에 대한 추측이 시장 변동성을 부추기고 있으며, 다양한 결과에 대비하는 트레이더들로 인해 숏 포지션이 크게 증가하고 있습니다.
주요 내용
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비트코인 가격이 3% 상승하여 96,250달러에 도달하면 약 30억 달러의 숏 포지션이 청산될 위험에 처합니다.
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반대로 비트코인 가격이 4.54% 하락하여 89,209달러가 되면 35억 2천만 달러의 롱 포지션이 청산될 것입니다.
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파생 상품 데이터는 지속적인 강세 심리보다는 숏 커버링을 시사하며, 미결제 약정은 감소하고 영구 CVD는 증가하고 있습니다.
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트레이더들은 시장 방향을 결정할 연준의 정책 신호를 기다리고 있으며, 현물 수요 약세가 분명하게 나타나고 있습니다.
연준 발표 전 시장 취약성
연방준비제도(Fed)의 금리 결정이 임박함에 따라 비트코인 투자자들은 높은 추측이 난무하는 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 코인글래스(CoinGlass)의 데이터에 따르면 비트코인 가격이 3% 상승하여 96,250달러에 도달하면 약 30억 달러의 숏 포지션이 청산될 위험에 처해 있습니다. 동시에 암호화폐 가격이 4.54% 하락하여 89,209달러가 되면 35억 2천만 달러의 롱 포지션이 청산될 수 있습니다.
옵션 분석 회사인 그리스라이브(GreeksLive)의 수석 연구원인 아담 추(Adam Chu)는 "암호화폐는 상승 움직임에 강한 저항에 직면해 있으며, 시장 참여자들은 여전히 약세 심리를 유지하고 있어 시장이 매우 취약한 상태"라고 지적했습니다. 이러한 심리는 중앙은행의 명확한 신호를 기다리는 많은 트레이더들의 신중한 접근 방식을 강조합니다.
파생 상품 데이터 분석
숏 포지션이 증가하고 있음에도 불구하고 파생 상품 데이터를 더 깊이 분석하면 더 복잡한 그림이 나타납니다. 비트코인 파생 상품 계약의 미결제 약정은 11월 말부터 하락 추세를 보이고 있습니다. 그러나 영구 계약의 누적 거래량 델타는 상승하고 있으며, 이는 벨로(Velo) 데이터가 강세 심리의 급증보다는 숏 커버링 활동을 나타내는 것으로 해석하는 패턴입니다.
이는 가격 상승이 강력한 현물 매수보다는 손실을 줄이기 위해 포지션을 청산하는 숏 셀러에 의해 주도될 수 있음을 시사합니다. 12월 초부터 현물 및 영구 주문서 깊이도 마이너스로 전환되어 트레이더들이 가격을 더 높이 올리려는 의지가 부족함을 나타냅니다.
숏 스퀴즈 가능성
채권 트레이더들은 연준의 0.25% 금리 인하를 거의 90%의 확률로 예상하고 있습니다. 이러한 움직임은 잠재적으로 숏 스퀴즈를 촉발하여 비트코인을 10만 달러라는 중요한 심리적 장벽으로 밀어 올릴 수 있습니다. 숏 스퀴즈는 급격한 가격 상승으로 인해 약세 베팅을 한 트레이더들이 포지션을 다시 매수하도록 강요하여 상승 모멘텀을 더욱 가속화하는 현상입니다.
비트겟(Bitget)의 수석 분석가인 라이언 리(Ryan Lee)는 "이 단계에서는 롱 스퀴즈보다 숏 스퀴즈가 더 가능성이 높아 보인다"고 말했습니다. 그는 "기관 자금 유입은 꾸준하고, 규제 신호는 건설적으로 기울고 있으며, 심리는 점진적으로 위험 선호 쪽으로 이동하고 있다"고 덧붙였습니다.
그러나 전반적인 시장은 여전히 취약하며, 트레이더들은 결정적인 방향을 위해 연준의 정책 신호를 주시하고 있습니다. 지속적인 상승 추세가 실현되려면 현물 누적 거래량 델타와 미결제 약정의 꾸준한 증가가 필요할 것입니다.
출처
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잠재적 연준 금리 인하를 앞두고 비트코인 숏 포지션 증가, 디크립트(Decrypt).
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